出纳：按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。
会计：主要承担的是企业经济业务总括核算的工作，通过提供全面的核算资料，帮助企业经济管理和经营决策。分管企业的明细账，为企业经济管理和经营决策提供明细分类核算资料。
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总账会计、明细账会计和出纳这三个岗位之间有着很强的依赖性。它们核算的依据都是会计原始凭证和会计记账凭证。而这些凭证都必须在他们之间一一传递。因此，他们在工作过程中就要不可避免地相互利用对方的核算资料，共同完成会计任务。
我国企业、事业、机关等单位的会计常用的账务处理程序主要有四种，它们是：记账凭证账务处理程序；汇总记账凭证账务处理程序；科目汇总表账务处理程序；多栏式日记账账务处理程序。各种账务处理程序的主要区别在于对汇总凭证、登记总分类账的依据和办法的要求不同。在各种程序下，对于出纳人员来说，出纳业务处理的步骤和方法基本相同。
企业总部出纳岗位需要具备良好的沟通能力、性格开朗，原则性强，工作严谨细心，稳定性好，身体健康，能承受工作压力。下面是我给大家整理的企业总部出纳 岗位职责 ，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。
企业总部出纳岗位职责1
1、严格执行公司货币资金管理制度和收支结算规定;
2、办理现金、银行存款收付业务，并负责现金支票的保管和签发;
3、按时在会计软件中编制收、付款凭证，及时完成凭证的装订工作;
4、购买、开具发票，及时完成总部和报表的填制工作;
5、负责银行开户资料准备、收集、开户工作。
企业总部出纳岗位职责2
每日银行帐录入更新，销售回款查询
每周、每日银行帐余额汇报给上级管理人员
日常付款，包括公对公、公对私付款的审核，编制付款表格
银行/外汇的收支、申报
网上银行付款准备，包括付款申请单签字审核、网银录入等
应收、应付票据到期委托收款、付款
所有付款凭证的编号和分类提供至相对应的费用会计
根据销售以及市场部开具投标文件，资信证明，银行保函等事务
每月拿到所有银行收、付款回单、对账单与相对应的凭证存放在一起
付款后收到的发票，与做账凭证一起给相对应的费用会计
每月开具电费发票
每月现金盘点
每月会计资料整理、归档，财务部文件柜整理
月/季度能源产值、财务状况、外资信息、外贸进出口统计报表网上直报
保险 理赔工伤报销款登记
Blackline应收、应付票据报表
领导交代的其他事项
企业总部出纳岗位职责3
1、 协助主办会计开展工作，协助会计核算;
2、 整理档案，管理、购买、开具发票;
3、 整理、审核公司人员的费用报销;
4、 现金及银行相关事宜的处理，制作记帐凭证，银行对帐;
5、 具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
6、 认真做好统计、汇总、上报工作;
7、 办理其他有关的财会事务及日常事务工作。
企业总部出纳岗位职责4
-AR：负责在财务系统记录销售数据，并根据结算单/销售 报告 进行检查;
-AR：根据相关销售数据(门店和商场)，并开具发票;
-AR：根据门店销售折扣活动(包括礼券的兑换，营销活动等)进行销售数据的调整;
-AR：负责公司批发商销售 渠道 的发票开具和收款(包括每月对帐，开具帐户对帐单，发票，长账龄客户的跟踪等);
-AR：协助准备每周或每两周的销售报告;
-AP：负责上海实体的整个付款流程以及员工报销(包括付款申请单原始凭证审核和录入财务系统，网上付款支票准备等);
-AP：维护银行现金账簿并协助银行转帐和所有与银行相关的事务;
-DIG：负责电商销售数据的更新，发票和收款的处理(包括检查和相关费用的审核，以及处理电子发票等);
-其他：定期在所有网点和仓库进行库存和固定资产的实物盘点;
-其他：执行指定的其他临时任务。
企业总部出纳岗位职责5
1、及时录入回款和录入成本。负责库存现金收支、保管、盘点;有价票券、印鉴、票据保管管理;
2、负责银行收付划转，银行账户日常管理维护，开户登记、销户注销及银行卡盾保管，银企对账;
3、审核费用报销，严格执行公司的审批流程，认真审查发票及报销单据;
4、根据业务系统账单开具发票，专用发票进项税认证及登记管理;签发保管各类票据;
5、按时完成各类表格的编制、汇总工作，梳理本岗位财务基础工作;
6、完成公司管理层安排的其他工作。
企业总部出纳岗位职责6
1、开具发票。
2、负责银行业务。
3、报销单据审核。
4、个人业务费统计。
5、办公室综合事务办理。
6、领导交办的其他事宜。
企业总部出纳岗位职责7
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款 日记 账。
3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。
8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白 收据 及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。
9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。
10.公司领导安排的其他事宜。
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会计与出纳的工作分工：会计管账（账务核算，财务管理），出纳管钱（日常资金收支，银行票据保管）。会计与出纳属于不相容职务，这两个岗位不能由一人担任。
出纳核算要求分别按照现金和银行存款设置日记账，银行存款还要按照存人的不同户头分别设置日记账，逐笔序时地进行明细核算，现金日记账要每天结出余额，并与库存数进行核对。总账会计负责企业经济业务的总括核算，为企业经济管理和经营决策提供全面的核算资料。
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注意事项：
现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪，登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴，在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字，每日下班后账务章交总经理处。
对每天发生的收入、支出单据要及时编制记账凭证，根据记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。每天库存现金要与现金日记账的余额进行核对，做到账款相符。
参考资料来源：百度百科-出纳
参考资料来源：百度百科-会计
